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2021年1月28日星期四 有色金属晚评
更新时间:2021-01-28 17:30 来源:中金网   浏览次数:25255 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、1月28日,大盘低开低走,截至收盘,沪指跌1.91%险守3500点关口,深证成指跌3.25%,创业板指跌3.63%。盘面上,申万28个一级行业几乎全部下跌,新能源、电子板块领跌;网游、影视等少数宅经济概念逆市上涨。资金面上,两市成交额约9155亿元,北向资金净流出约70亿元。个股方面,两市仅约千股上涨,近50股跌停。

  2、世界黄金协会:2020年全球黄金年度需求下降14%至3759.6吨。这是自2009年以来,黄金年度需求首次低于4000吨。第四季度黄金需求为783.4吨,同比下降28%,成为2008年第二季度全球金融危机以来最疲软的季度。

  3、中国央行今日开展1000亿元逆回购操作,因今日有2500亿元逆回购到期,当日净回笼1500亿元。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】1月28日上期所铜减少275吨至20360吨。

  【铝仓单日报】1月28日上期所铝增加3731吨至80445吨。

  【铅仓单日报】1月28日上期所铅减少2472吨至31927吨。

  【锌仓单日报】1月28日上期所锌减少200吨至11384吨。

  【仓单日报】1月28日上期所锡增加557吨至5869吨。

  【镍仓单日报】1月28日上期所镍减少103吨至10078吨。

  【不锈钢仓单日报】1月28日上期所不锈钢增加6493吨至66017吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报386.30,跌0.56%。

  白银2106合约,报收5243,跌1.41%。

  周四贵金属价格震荡偏弱,价格重心微幅下移,金价运行区间下移至385-389,白银价则在5150-5350内运行。隔夜美元指数大幅拉升,贵金属承压,小幅上冲后震荡回落,亚盘窄幅震荡,持仓微幅增加。

  目前,耶伦的财长提名通过全体参议院投票确认基本没有悬念。

  耶伦对拜登刺激案的鼎力支持使得市场对美国的赤字及通胀担忧加剧。就耶伦及民主党的一贯立场来看,未来美国会不断加码宽松政策,这对贵金属而言将是极大的利好。但另一方面,因近期疫苗接种速度仍然缓慢,经济的复苏仍需要时间,这也意味着通胀的上涨并不会很快,通胀层面并不提供大涨的可能。因此预计贵金属下一步或许只能震荡上行的形态,难以形成单边上涨行情。

  展望晚间,贵金属或有反弹,金价区间关注385-393不变,白银运行区间在5100-5350不变。

  【铜】

  沪2103,报收57760,跌1.80%。

  铜价周四再度大跌,大阴K线报收,58300支撑转化为压力,技术上,震荡区间已被跌破,行情进入回调走势。隔日欧盘时段,美元指数大涨,大宗商品普遍下行,致使隔夜铜价跳空低开,且周四中国央行仍是大幅收缩流动性,多头畏惧平仓,跌幅进一步扩大,日内最低报57620。

  美国交付欧洲各国的疫苗数量远不及预期,打击欧洲经济复苏进程,工业品需求受到影响,而另一方面,拜登当选总统后,美国政局趋于稳定,美元指数有止跌表现,且美国刺激法案被过度炒作,落实时间及规模存疑,致使部分多头获利了结,预计短期铜价有调整需求。但中线观点上看,全球央行大概率仍将继续维持目前超宽松的货币以及财政政策,且从加工费上看,未来铜供应较为紧张,随着节后中国需求回归,基建版块拉动,将对铜价呈现较强支撑,因此我们维持铜价长线看涨观点,本周多空分割线关注58000。

  展望晚间,行情下破58300-59500区间,行情到达57500支撑布林带下轨位置,预计铜价将延续偏弱震荡行情,运行区间关注57400-58200。

  【铝】

  沪2103,报收14815,跌0.40%。

  沪铝周四周四相对坚挺,持稳在14600支撑上方,日内在低位窄幅震荡,由于前期跌幅较大,铝价抛压力量弱于周边金属,但值得关注的是,期价日内始终运行于均线系统下方,存在探底回升可能。

  目前临近春节假期,结合疫情影响,铝加工下游企业普遍提前停工放假应对,致使订单下滑明显,国内电解铝库存累库延续,但持续1个月的回调行情,预计该消息预期的利空影响已提前被消化,对于金属铝来说,短期并无新增利空因素,行情或将进入持稳阶段,震荡筑底,待国内疫情影响消退以及节后复工复产的利好消息提振重新走高。对于2021年的中期看涨观点不变,汽车需求依然看好。操作上维持前期观点,目前可在14600附近少量备货,若能到达14300附近可增加囤货。

  展望晚间,预计铝价将呈现探底回升行情,回测确认14600支撑位置,区间关注14550-14850。

  【锌】

  沪2103,报收19515,跌1.76%。

  沪锌周四呈现探底回升行情,盘中最低触及19325,十字星小阴K线报收,下行跌幅收窄。LME锌库存持续大增,是导致锌价大跌的诱因,但尾盘空头有获利了结操作,期价震荡回升。

  前期回调更多是受宏观情绪带动,从基本面上看,目前锌矿端紧缺加剧,国外新冠疫情形势严峻,市场担忧2月进口矿到港时间或延长。小部分炼厂压缩产量,但大部分企业依旧在亏损状态下维持生产,不排除春节前会有更多炼厂计划检修。需求端华北地区受河北疫情影响,叠加本身华北地区镀锌管/结构件生产亏损,锌下游需求预计持续放缓,整体看,全球货币仍偏宽松,国内库存仍未出现明显累积,供需边际向好对锌价仍有支撑,预计锌价受疫情影响,超调过后仍将延续强势,再创新高。

  展望晚间,锌价依托19300支撑弱反弹,运行区间关注19300-19700。

  【铅】

  沪2103,报收15380,跌0.93%。

  沪铅价格低开后震荡反弹,小阳十字星报收,价格重心微幅上移,但趁反弹多头有获利了结操作,持仓下降,运行区间集中在15200-15500。基本面变化大不大,行情波动更多受情绪面影响。

  铅基本面有好转表现,因国内西南地区矿供应紧张、海外进口减少等因素影响,铅矿加工费保持低位,而北方地区随着春节备货的因素,冶炼厂亦备货过节,铅矿加工费高位回落。而今年受疫情影响,电池企业响应国家政策及号召,鼓励员工留在当地过年,部分电池企业已经计划春节期间正常生产,导致近期大型电池厂积极备货,市场交投活跃,铅锭社库走低,对铅价有强支撑,预计沪铅将维持周线级别宽幅震荡,区间14000-16000。

  展望晚间,预计铅价偏弱震荡,运行区间微幅下移,关注15200-15500。

  【镍】

  沪2104,报收131280,跌2.0%。

  沪镍周四大幅低开后偏弱运行,如期达到13万整数关口支撑。亚盘时段,中国央行资金巨量逆回购资金到期回笼,导致炒作资金热情下降,多头大幅减仓,前期升势放缓,日内最低价报130600。

  镍自身基本面较强,短期随着宏观氛围回暖,镍价表现较为强势。当前精炼镍供应较为平稳,需求表现较好,新能源消费强劲,现货供应紧张,下方依然存在较强支撑。中长线来看,2021年精炼镍供应持稳,不锈钢中精炼镍需求恢复增长,三元电池需求增速强劲,现有的预期湿法产能供应增量无法满足三元电池消费增量,2021年精炼镍供应可能出现明显缺口,镍价长线看涨,以逢低买入的思路对待。

  展望晚间,行情到达130000整数关口支撑,预计镍价有弱反弹,运行区间关注130000-135000不变。





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